Предлагаем возможность финансирования посредством РЕПО-сделок1 (государственные или корпоративные облигации) для эмитентов из:
- Европейского союза, за исключением Греции, по запросу - Испания, Италия, Португалия;
- Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), за исключением Чили, Мексики, Аргентины и Турции, по запросу - Испания, Италия, Португалия;
- России, Казахстана, Азербайджан, по запросу - Белоруссия.
Валюты эмиссии и сделок: EUR, USD.
Минимальный объем выпуска облигаций: 50 млн. в базисной валюте.
| Государственные облигации |
Остаточный срок погашения облигаций (в годах)** |
| Рейтинг2 |
1-5 |
5-10 |
>10* |
| Haircut3 |
Margin Call4 |
Close Out5 |
Haircut |
Margin Call |
Close Out |
Haircut |
Margin Call |
Close Out |
| A- и выше |
7% |
5% |
3% |
8% |
6% |
4% |
10% |
7% |
4% |
| от BBB- до BBB+ |
15% |
10% |
7% |
20% |
15% |
10% |
25% |
20% |
15% |
| от BB- до BB+ |
20% |
15% |
10% |
25% |
20% |
15% |
30% |
25% |
20% |
| B+/B |
30% |
25% |
15% |
35% |
30% |
25% |
40% |
35% |
30% |
| B- |
40% |
30% |
20% |
45% |
35% |
30% |
50% |
40% |
35% |
* Бессрочные ценные бумаги - по запросу.
** Ценные бумаги с оставшимся сроком погашения более 20 лет - по запросу.
| Корпоративные облигации |
Остаточный срок погашения облигаций (в годах)** |
| Рейтинг2 |
1-5 |
5-10 |
>10* |
| Haircut3 |
Margin Call4 |
Close Out5 |
Haircut |
Margin Call |
Close Out |
Haircut |
Margin Call |
Close Out |
| A- и выше |
10% |
7% |
5% |
10% |
7% |
5% |
15% |
10% |
7% |
| от BBB- до BBB+ |
25% |
20% |
15% |
25% |
20% |
15% |
30% |
25% |
20% |
| от BB- до BB+ |
30% |
20% |
15% |
35% |
25% |
20% |
35% |
25% |
20% |
| B+/B |
40% |
30% |
20% |
40% |
30% |
25% |
45% |
35% |
30% |
| B- |
45% |
35% |
30% |
50% |
40% |
35% |
55% |
45% |
40% |
* Бессрочные и субординированные ценные бумаги - по запросу.
** Ценные бумаги со сроком погашения свыше 20 лет (включая бессрочные) – по запросу.
*** Исключая ценные бумаги, которые внесены в список санкций.
В отношении облигаций с рейтингом, неуказанных в таблице, или облигаций без рейтинга ставка устанавливается по договоренности с Банком.
1 Нижеуказанные данные являются индикативными, и Банк имеет право в одностороннем порядке менять условия финансирования для любого финансового инструмента, указав их в отдельном сообщении для клиента, а также отказать клиенту в заключении РЕПО-сделки без объяснения причин.
2 В соответствии с рейтингами Standard & Poor’s или соответствующими рейтингами других рейтинговых агентств.
3 Маржа или разница между реальной рыночной стоимостью облигации и суммой займа, при достижении которой клиент обязан внести дополнительные средства или закрыть РЕПО-сделку преждевременно.
4 Критический рубеж между рыночной стоимостью облигации и выданной суммой займа.
5 Процентное соотношение между рыночной стоимостью облигации и выданной суммой займа, при достижении которой РЕПО-сделка расторгается.
Процентные ставки по сделкам обратного РЕПО
Процентные ставки по сделкам обратного РЕПО (Reverse Repo) зависят от общей суммы вложенных клиентом средств и рейтинга ценных бумаг.
| Рейтинг |
Ставки для вложений до 100 000 USD |
Ставки для вложений от 100 000 USD до 500 000 USD |
Ставки для вложений свыше 500 000 USD |
| Облигации |
| A- и выше |
1.50% + Libor |
1.25% + Libor |
1.00% + Libor |
| От BB- до A- |
3.00% + Libor |
2.75% + Libor |
2.50% + Libor |
| От B- до ВВ- |
3.50% + Libor |
3.25% + Libor |
3.00% + Libor |
| Акции |
| |
6.00% + Libor |
5.00% + Libor |
4.00% + Libor |
Дополнительную информацию можно получить, связавшись с Брокерским отделом PNB Banka по телефону +37167011561 или электронной почте broker@pnbbanka.eu.
+371 67041100 (I-V 9:00-13:00)